具体要求:
应收:
1、负责应收应付模块的日常账务的处理;
2、销售合同审核与销售价格的收集与维;
3、开具销售发票,并保证及时准确的送达;
4、每月定期跟踪各项应收款以及债权的管理;
5、对成品仓库的盘点,根据盘点数据对异常情况进行分析并提出改善建议;
6、编制每月应收账款相关报表;
7、根据销售人员提供的数据及结算单,审核运费;
8、负责收集填报公司有关应收相关的资料,并负责整理归档;
应付:
1、负责对采购部提供的各供应商合同进行审核,核对采购价格并跟催采购价格维护,进行审核,采购合同进行存档;
2、根据供应商《送货单》明细,核对入库数量、名称和单价,及时审核《采购入库单》;
3、接收供应商的对账单,根据入库单和对账单进行核对,审核结算单,确认对账数量及金额;
4、负责接收供应商提供的发票,核对发票中货物数量、金额等内容的合法性和准确性并及时登记发票台账并及时入账;
5、负责跟踪预付账款发票的跟催;
6、核对应付账款总账与明细账余额是否一致;
7、各项应付账款报表的编制;
8、负责收集填报公司有关应付相关的资料,并负责整理归档;
9、辅助部门内部其他事务处理;